智能工作台
欢迎回来。今日有 0 张凭证待处理。
财务自动化闭环流程
运行中
1
票据采集
扫描/拍照/上传
2
智能识别
OCR提取关键字段
3
凭证生成
AI自动借贷分录
4
对账核验
银行/电商/三单匹配
5
异常预警
实时风险监控
6
归档
自动电子归档
近期凭证
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 金额 | 状态 |
|---|
银行监控
待办事项
4 项
活动时间线
票据智能识别
上传发票/收据图片,AI自动提取关键字段并生成结构化数据
上传票据
支持 JPG / PNG / PDF
拖拽文件到此处,或点击上传
支持增值税专用发票、普通发票、银行回单、收据等
JPG / PNG / PDF / 单文件最大 10MB
OCR引擎配置
| 引擎名称 | 识别类型 | 准确率 | 状态 | 操作 |
|---|
凭证自动生成
AI根据票据信息自动生成借贷分录凭证
AI 智能分录助手
DeepSeek / 规则引擎兜底
凭证助手对接
导入凭证助手工作流 / A-B版本选择 / T+财务系统关联方案
凭证助手版本选择(关键)
| 对比项 | A版本 | B版本 |
|---|---|---|
| 适用财务软件 | 金蝶2000、记账王、迷你版、标准版、行政事业版(旧版)等 AIS账套 | 金蝶KIS专业版/商贸版/旗舰版、K3、精斗云、云星空、云星辰;用友T3/T6/U8/T+;管家婆、柠檬云等 |
| 生成导入格式 | dbf 格式 | xls/xlsx(T+/精斗云/云星空)、txt(T3/T6/U8/管家婆)、dbf(KIS专业版/K3) |
| T+关联方式 | 不适用 | 生成 xls/xlsx 文件 → T+系统导入 |
| 模板核心工作表 | 录入数据、PZ、科目数据、核算项目、模式凭证 | 录入数据、科目数据、核算项目、模式凭证(无PZ表,直接生成目标格式) |
| 是否需要API直连 | 不需要。凭证助手采用文件交换模式:Excel模板填写 → 凭证助手检查补充 → 生成导入文件 → 手动导入财务软件 | |
与T+财务系统的关联方案
文件交换模式
Excel凭证模板
B版本 / 填写业务数据
凭证助手
检查补充 / AI分录
导入文件
xls/xlsx 格式
T+财务系统
导入凭证 / 手动操作
安全性高
文件交换不涉及T+数据库直接写入,避免数据损坏风险。导入前可在T+中预览校验。
配置简单
无需在T+中安装插件或开放接口,仅需使用T+自带的「凭证导入」功能即可。
可重复使用
凭证模板保存一次后可反复使用,科目数据无变更时无需重新导出。适合月度批量导入。
凭证助手15步操作流程
T+适用
| 步骤 | 操作内容 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 1 | 按目标财务软件选择A或B版本凭证模板 | T+选择B版本;普通模板与智能输入模板格式一致,智能模板支持模糊输入 |
| 2 | 打开导入凭证助手程序,选择对应A/B版本进入 | 如报错,运行AC注册OCX.bat或安装微软运行库 |
| 3 | 更新科目档案、辅助核算档案到凭证模板 | 从财务软件基础资料模块引出,粘贴到模板的科目数据表、核算项目表 |
| 4 | 从模板中选择1个工作表操作数据 | 可选:简易日记账、日记账、发票记录、发票多行式、录入数据表 |
| 5 | 按标题内容完成必要填写 | 支持模式凭证智能匹配,快速自动生成分录 |
| 6 | 切换到凭证助手程序界面 | 确认凭证助手上方显示的文件名与模板文件名一致 |
| 7 | 选择填写数据对应的工作表名称 | 若直接在录入数据表填写则跳过此步 |
| 8 | 点击「1.生成凭证样式到录入数据表」 | 日记账/发票记录数据将生成凭证分录样式到录入数据表 |
| 9 | 查看录入数据表,手动补充或删除内容 | 凭证号、日期、科目代码、金额为必填项 |
| 10 | 点击「2.执行检查补充录入数据表」 | 程序自动对比科目数据表和核算项目表,检查数据规则 |
| 11 | 确认检查补充后没有错误 | 有错误必须修正后再继续,切勿在有错情况下生成导入格式 |
| 12 | 对应选择财务软件版本 | T+选择用友T+系列;版本号在财务软件 帮助→关于 中查看 |
| 13 | 点击「3.开始生成导入格式文件」 | 选择存放位置,T+将生成 xls/xlsx 格式文件 |
| 14 | 查看生成位置是否成功生成导入文件 | T+生成 xls/xlsx 格式;金蝶KIS专业版/K3生成 dbf;T3/T6/U8生成 txt |
| 15 | 进入T+系统,选择导入文件引入凭证 | T+导入路径:总账→凭证→导入凭证;注意凭证日期范围和是否重新编号 |
凭证模板核心工作表结构(B版本·18个工作表)
B版本已上传
| 工作表 | 作用 | 关键列 |
|---|---|---|
| 录入数据核心 | 凭证分录主表(36列),可由其他表生成或手动填写 | 凭证字、凭证号、凭证日期、摘要、科目代码、余额方向(D/C)、原币金额、借方金额、贷方金额、辅助核算A-D、现金流量代码 |
| 科目数据 | 存储科目档案(18列),供检查补充时对比取数 | 科目代码、科目名称、助记码、科目类别、余额方向、外币核算、往来单位核算、部门核算、职员核算 |
| 核算项目 | 存储辅助核算档案(10列),含客户、供应商、部门、职员等 | 核算类别、核算代码、核算名称 |
| 基础设置B版新增 | 各财务软件参数配置,含金蝶/用友T3T6U8/管家婆/EAS/NC65 | 账簿ID、凭证字编码、账套号、核算单位、会计年度、现金流量代码表 |
| 模式凭证 | 智能匹配模板,根据摘要关键词自动映射分录 | 摘要包含条件、借方科目代码、贷方科目代码、模式凭证编号 |
| PZ | 金蝶凭证导入格式(44列),dbf文件生成前样式展示 | FDATE、FPERIOD、FGROUP、FNUM、FENTRYID、FEXP、FACCTID、FDC、FDEBIT、FCREDIT |
| PZT3T6U8B版新增 | 用友T3/T6/U8专用格式(91列),SQL直连导入 | F1日期~F90审核日期,含F6科目编码、F7借方、F8贷方、F16部门编码、F18客户编码、F19供应商编码 |
| PZEASB版新增 | 金蝶EAS专用格式(70列) | EAS系统专用凭证导入字段 |
| 简易日记账 | 快捷录入银行流水,自动生成分录到录入数据表 | 日期、摘要、收入、支出、科目代码 |
| 发票记录 | 发票数据批量录入,支持模式凭证匹配 | 发票号码、开票日期、购买方、销售方、金额、税额、价税合计 |
| AI数据模板 | AI识别录入数据源(31列),配合AI API使用 | 银行账户代码、发票数据、业务摘要等AI输入字段 |
T+系统专用导入格式(54列中文表头)
已上传T+模板
| 字段分类 | 字段名 | 说明 |
|---|---|---|
| 基本信息 | 制单日期、凭证类别、凭证编号、来源类型、附单据数、摘要 | 凭证头信息,凭证类别如"记账凭证" |
| 科目金额 | 科目编码、科目、币种、借贷方向、原币、本币、数量、单价 | 借贷方向填"借方"/"贷方",金额填入原币/本币列 |
| 票据信息 | 票据号、票据日期、业务单号、业务日期、到期日 | 关联业务单据信息 |
| 辅助核算 | 业务员、银行帐号、结算方式、往来单位、部门、存货、人员、项目(各含编码+名称) | 预定义辅助项,编码和名称成对填写 |
| 扩展辅助 | 扩展辅助1~10(各含编码+名称) | 10组自定义扩展辅助核算项 |
T+导入样例:制单日期=2024-01-31 / 凭证类别=记账凭证 / 凭证编号=0001 / 摘要=1.2销售 / 科目编码=11310907 / 币种=人民币 / 借贷方向=借方
AI自动生成会计分录(凭证助手内置功能)
可用
功能说明
凭证助手内置AI接口,可根据业务摘要自动生成借贷分录。需在凭证助手中配置AI API Key后启用。输入业务内容(如"购买办公用品"),AI自动推荐借方科目、贷方科目和金额拆分。
免费体验API Key(已内置):
b949e181-1f02-4566-8f7f-9cc48b8c3c44
与本平台的关系
本平台负责票据OCR识别 → 结构化数据输出
凭证助手负责AI分录生成 → 检查补充 → 生成T+导入文件
衔接方式:本平台OCR结果可导出为Excel,粘贴到凭证助手模板的发票记录表
T+系统凭证导入操作指引
1
登录T+系统,进入总账模块
路径:总账 → 凭证 → 凭证管理
2
点击「导入」按钮,选择凭证助手生成的 xls/xlsx 文件
确保文件未被重命名或修改格式
3
设置导入参数
注意凭证日期范围、是否勾选重新编号、是否覆盖已有凭证
4
预览校验 → 确认导入
T+会自动校验科目代码、核算项目是否存在,如有错误会提示修正
5
导入完成,在T+中查看并审核凭证
建议首次导入后检查借贷平衡和科目准确性
对账核验
银行对账 / 电商对账 / 三单匹配,确保财务数据一致性
未匹配流水
2 笔
| 流水号 | 类型 | 金额 | 币种 | 日期 | 状态 | 操作 |
|---|
电商对账规则
淘宝/天猫平台
剔除「交易关闭」订单
系统自动过滤状态为"交易关闭"的订单,不计入对账范围
买家实付金额 = 销售额 (+)
以买家实际支付金额作为销售确认收入,包含运费
换新补贴金额 = 国补 (-)
换新补贴部分对应国家补贴,从销售额中扣减处理
退款处理:当月退款与非当月退款分开
当月退款冲减当月销售额;非当月退款单独记录为退款支出
U9系统对碰:订单号匹配
以订单号为唯一键,与U9 ERP系统销售订单进行自动对碰核销
支付宝对账:前台汇总 vs 支付宝收入
电商平台前台交易汇总与支付宝账户实际收款进行双向核对
平台销售总额
¥1,286,450.00
较上月 +12.3%
退款金额
¥18,320.00
较上月 -5.1%
对账差异
¥326.50
差异率 0.025%
电商对账明细
| 订单号 | 买家实付 | 换新补贴 | 退款 | 净销售额 | U9状态 | 支付宝 |
|---|
采购订单数
48
入库单数
45
发票数
42
三单匹配明细
匹配率 87.5%
| 订单号 | 采购订单 | 入库单 | 发票 | 金额 | 匹配状态 |
|---|
异常预警
实时监控财务异常,自动触发预警通知
高危预警
2项
中危预警
3项
低危预警
1项
已处理
18项
本周
异常列表
预警规则配置
| 规则名称 | 触发条件 | 级别 | 通知方式 | 启用 |
|---|
企业管理
多租户隔离架构,每个企业拥有独立的科目体系、品牌定制和数据空间
审计日志(后端 MySQL 留痕)
| 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 明细 |
|---|---|---|---|---|
| 点击「加载日志」从后端 MySQL 读取审计留痕 | ||||
多租户能力说明
数据隔离
每个租户拥有独立数据库Schema,凭证、票据、银行数据完全物理隔离,支持行级权限控制
品牌白标
支持自定义企业Logo、品牌主色、系统名称,CSS变量驱动,切换即时生效
科目体系
每个企业可配置独立会计科目映射版本,支持自定义科目编码规则和借贷方向
独立API
每个租户可独立配置OCR服务商API Key、银行接口、ERP对接参数
权限管理
租户内多角色体系:超级管理员、财务主管、会计、出纳、审计,RBAC权限模型
审计日志
全操作留痕,支持租户级别审计报告导出,满足SOX合规要求
系统对接与API
OCR服务商对接 / 银行接口 / ERP集成 / 合规留痕
系统架构
票据上传
前端组件
API网关
租户路由/鉴权
OCR引擎
百度/腾讯/阿里
AI分录引擎
借贷生成
租户数据库
数据隔离
OCR服务商对接
百
百度智能云
未配置
准确率
99.2%
价格
¥0.01/次
增值税发票识别、通用文字识别、表格识别,支持票面全字段提取
腾
腾讯云
未配置
准确率
98.8%
价格
¥0.015/次
增值税发票OCR、混贴票据识别、银行回单识别,企业认证后可用
阿
阿里云
未配置
准确率
99.0%
价格
¥0.012/次
发票OCR、阅卷/票据分类识别,支持多票种批量处理
PD
PaddleOCR
未配置
准确率
96.5%
价格
免费/自部署
开源OCR引擎,支持本地化部署,无需调用外部API,数据不出域
Python 调用示例 — 百度智能云增值税发票OCR
Python 3 · requests
复制
# -*- coding: utf-8 -*- # 百度智能云 增值税发票OCR API 调用示例 import requests import base64 import json # 租户级配置(每个企业独立 API Key) API_KEY = "your_tenant_api_key" SECRET_KEY = "your_tenant_secret_key" TOKEN_URL = "https://aip.baidubce.com/oauth/2.0/token" OCR_URL = "https://aip.baidubce.com/rest/2.0/ocr/v1/vat_invoice" def get_access_token(): """获取百度OCR API访问令牌""" params = { "grant_type": "client_credentials", "client_id": API_KEY, "client_secret": SECRET_KEY, } resp = requests.post(TOKEN_URL, params=params) return resp.json()["access_token"] def recognize_invoice(image_path): """识别增值税发票,返回结构化数据""" with open(image_path, "rb") as f: img_base64 = base64.b64encode(f.read()).decode() token = get_access_token() response = requests.post( OCR_URL, params={"access_token": token}, data={"image": img_base64, "type": "normal"}, ) result = response.json() # 提取关键字段 invoice = result.get("words_result", {}) return { "invoice_code": invoice.get("InvoiceCode", ""), "invoice_number": invoice.get("InvoiceNum", ""), "invoice_date": invoice.get("InvoiceDate", ""), "buyer": invoice.get("PurchaserName", ""), "seller": invoice.get("SellerName", ""), "amount": invoice.get("TotalAmount", ""), "tax": invoice.get("TotalTax", ""), "total": invoice.get("AmountInFiguers", ""), } if __name__ == "__main__": data = recognize_invoice("invoice.jpg") print(json.dumps(data, ensure_ascii=False, indent=2))
财务软件对接(凭证助手 / T+ / 金蝶)
导入凭证助手
第三方桌面工具,通过Excel模板填写业务数据,自动检查补充后生成各财务软件的导入格式文件。支持AI自动生成会计分录。
A版本: 金蝶AIS
B版本: T+/金蝶K3等
用友T+
采用文件交换模式对接,无需API直连。凭证助手生成 xls/xlsx 文件后,在T+系统中通过「总账→凭证→导入凭证」功能引入。
无需安装插件
不修改底层结构
金蝶系列
AIS账套(金蝶2000/迷你版/标准版)使用A版本生成 dbf 文件;KIS专业版/K3使用B版本生成 dbf 文件;云星空/精斗云生成 xls/xlsx 文件。
dbf格式
xls/xlsx格式
本平台与凭证助手的衔接方式:本平台完成票据OCR识别后,可将结构化数据导出为Excel,财务人员将其粘贴到凭证助手模板的「发票记录」或「录入数据」工作表中,由凭证助手完成分录生成、检查补充和T+导入文件生成。详见「凭证助手对接」页面。
合规留痕
操作日志全量记录
所有 OCR 识别请求、凭证生成、对账操作均记录操作人、时间、租户ID、请求参数、返回结果摘要
API Key 加密存储
租户 OCR API Key 使用 AES-256 加密存储,调用时解密,日志中脱敏显示(仅保留前4位和后4位)
敏感字段脱敏
发票购买方税号、销售方银行账号等敏感信息在非必要场景下自动脱敏显示
审计报告导出
支持按租户、时间范围导出操作审计报告(PDF/Excel),满足外部审计和合规检查要求